持有黄金期权的上市银行的财务管理有望受益 通达信成交量指标

股票行情  2021-03-16 10:54:31

12月20日,黄金期权正式在上海期货交易所上市交易(以下简称最后一期)。首日共卖出6361手(单边,下同),举办3078手,成交额4067.02万元。其中AU2004系列期权交易活跃,成交3572手,占期权总成交的56.15%;持仓量为1523手,占期权总持仓量的49.48%。

市场参与者认为,黄金期权上市有望与黄金期货形成良性互动,进一步丰富黄金行业的套期保值工具。同时,对于商业银行来说,有望为其设计具有成本效益且灵活的风险管理和投资收益工具提供强有力的支持,以满足客户多样化的投资需求。

打造“期货+期权”双保险

数据显示,今年1-11月,所有黄金品种前期累计成交8.55万吨(双边),同比增长193.61%;营业额27.64万亿元,同比增长247.13%。据国际期货协会(FIA)统计,2019年上半年,前期交易的黄金期货吨位在全球同类合约中排名第二。

前一期的总经理王凤海对《中国证券报》表示,作为黄金期货的衍生品,黄金期权和基础黄金期货已经有效地相互补充。

从产品功能来看,黄金期权的引入丰富了投资者的风险管理需求,提高了市场的风险管理水平。投资者可以使用期货来管理价格方向风险,使用期权来管理价格波动风险。同时,他们还可以利用期货和期权组合来管理价格方向和波动风险,大大丰富了风险管理。

从市场发展的角度来看,黄金期权的引入改善了中国黄金期货市场的产品链。投资者可以在黄金期货、期权或两个市场进行套期保值和套利,以满足个人需求,这将有助于吸引更多的投资者参与黄金期货和期权市场,形成良性循环。

提升黄金企业竞争力

因为黄金兼具商品和金融属性,所以影响黄金价格的因素很多。它不仅受到采矿成本、供求等产业因素的影响,还受到全球经济形势、货币政策、地缘政治等宏观因素的影响。因此,黄金企业在做出生产经营决策时往往面临一定的市场风险,对风险管理的需求很强。

最后一期公司党委书记、董事长蒋岩在上市仪式上表示,在我国金融供给侧深化体制改革的背景下,上市黄金期权是黄金期货的有效补充,将进一步满足实体多元化、精细化、个性化的风险管理需求,有助于提高市场风险管理的灵活性,完善黄金期货市场的投资者结构和黄金价格形成机制,促进场内场外市场协调发展。

“作为黄金期货的衍生品,黄金期权正式推出后,将进一步丰富黄金企业的风险管理工具,满足企业精细化、个性化的风险管理需求,增强企业风险管控能力,增强市场竞争力。”山东黄金总经理李国红说。

满足银行客户的多样化需求

“在商品领域,商业银行可以参与黄金等贵金属的期货市场。商业银行的规模和专业性决定了商业银行是中国黄金期货市场不可或缺的投资者,在优化期货市场投资者结构方面发挥着重要作用。因此,我们呼吁商业银行在黄金期权推出后尽快参与黄金期权市场,进一步优化投资者结构,充分发挥商业银行的专业定价能力,增强黄金市场的影响力。”王凤海在接受《中国证券报》采访时表示。

事实上,长期以来,银行理财产品一直是黄金期权等贵金属衍生品市场的重要参与者。此前,国内银行理财部门很多与黄金期权挂钩的结构性存款理财产品,都是通过海外黄金期权锁定额外收入。然而,这类交易也存在一些问题,如交易成本高、缺乏交易对手等。,而银行的高成本对投资者的吸引力有限。

“众所周知,近年来,商业银行开始为客户提供贵金属对冲和投资服务。过去利用海外黄金期权市场进行价格对冲和投资产品设计,交易成本高。原因是:一是以场外交易为主的海外黄金期权市场报价价差较大;二是各报价银行在未来黄金价格波动趋势中自身风险控制能力不同,黄金期权交易报价不同,透明度和流动性较低;第三,基于海外品种设计产品,银行承担汇兑风险。”浦发银行金融市场部贵金属交易部主任赵婷表示,前期黄金期权的引入将有效解决上述三个问题,为银行设计高性价比、灵活的风险管理和投资收益工具提供有力支持。

“与其他大宗商品不同,黄金是投资者资产配置的重要组成部分。特别是今年黄金价格大幅上涨,黄金配置需求上升。但是直接购买实物黄金占用的资金更多。有了市场上的黄金期权,投资者可以用较少的资金占用达到黄金资产配置的目的。上海浦东发展银行金融市场部贵金属交易室的交易员傅在接受《中国证券报》采访时也表示,近年来,与黄金价格挂钩的结构性产品受到投资者的欢迎。未来,借助于场内黄金期权,此类产品的收益结构将进一步丰富,以适应不同类型投资者的风险偏好,满足客户多样化的投资需求。


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