组织会不会召开小组“潜水”?抓住春天躁动的三条主线 股票评论

股票行情  2021-02-16 10:04:23

2020年最后一个交易日,券商板块爆发,上证综指收于3473.07点,创下2018年2月以来新高。

2020年全年,上证综指上涨13.87%,深成指上涨38.73%,创业板指数上涨64.96%,创业板指数再次领跑全球各大股指。在这个过程中,很多机构收获颇丰,84只活跃的部分股票型基金收益率超过100%。

一些分析师认为,春季的风潮已经开始,2021年初可能是第一个有效的反弹窗口。

机构举办团体消费新能源

数据显示,截至2020年底,a股总市值为84.45万亿元,年均增长20.19万亿元。

2020年市值增速居前的股票中,消费类股和新能源类股居多。其中,贵州茅台市值增幅最大,增长1.02万亿元,五粮液、宁德时报、中国钟勉、海天叶巍市值增长3000多亿元。

以上股票均为机构股。数据显示,截至2020年第三季度末,持有贵州茅台、五粮液和宁德时报的机构数量分别为1585家、1185家和744家。

2020年市值增长前十的股票

图片据郭盛证券统计,2020年第三季度,公募基金持股集中度持续上升。从静态持仓来看,活跃的部分股票型公募基金持有消费和科技板块,食品饮料、医药生物、电子、电气设备和计算机行业位居榜首,占比超过60%。

2020年,深湾一级28个行业中有21个行业实现增长,机构占据较重的休闲服务业、电气设备和餐饮行业涨幅居前,分别增长99.38%、94.71%和84.97%。

2020年深湾行业增长排名

图片正是因为如此,公募基金在2020年实现了大丰收,2589只活跃的部分股票型基金(AC股合并,不包括2020年新成立的基金)的平均收益率达到了51.02%,大大超过了上证指数、深证指数、沪深300、科创50、中小板等主流指数,84只活跃的部分股票型基金的收益率超过了100%。

Choice数据显示,截至2020年12月31日,北行资金头寸市值为2.34万亿元,年增长约9107亿元。减去2020年北行资本2089.32亿元,全年北行资本浮动利润约为7018亿元。年底北行资本持有的前十只股票中,以消费类股为主。

2020年北行资本十大尴尬股

图片数据源:选择

控股集团的现象还会存在

机构重仓的持续上涨也引发了市场对控股集团行为的热烈讨论。

华辉创富投资总经理袁华明表示,近几年来,机构资金持续流入,影响力显著提升,推动了近两年的结构性市场态势和机构团结现象。考虑到a股市场的投资者结构会继续朝着机构比例增加的方向演变,定价体系会逐渐向成熟的资本市场靠拢,机构控股在一起的现象可能会持续一段时间。

“在小组真正崩溃之前会有1-2次下潜,但是在评估了表现趋势之后,小组会再次举行,而且会比上一次更加稳固。因此,在每次假跌之后,集团板块的超额回报都在加速。”招商证券首席战略分析师张夏表示,该集团崩溃的根本原因是出现了一个表现更好的部门。所以,不要被虚假的概念所迷惑,找到表现最强的板块,重新定位。比找到性能更好的板块更重要的是找到驱动性能变化的中观和宏观变量。

至于控股集团,公募基金的基金经理不愿意多谈。

北京一位基金经理表示:“人们喜欢谈论控股集团,但这个道理不需要讲太多。你不是想抱团,你只是想买好东西。很多人愿意用阴谋论,但我怎么知道别人买的是什么?我觉得买什么好,最后的结果就成了最好的。专业投资人来买,就是这样。”

春天躁动开始了吗?

2021年a股市场即将迎来首个交易日。从基本面来看,由于2020年基数较低,2021年第一季度的宏观数据会更加美好。

郭盛证券首席宏观分析师熊远预测,2021年实际GDP增速为9.2%,四季度增速分别为19%、8.4%、6.6%和5.5%;2021年名义GDP增速有望高于11%。

重庆诺鼎资产总经理曾宪钊表示,春天的躁动已经开始。一方面,美联储(Federal Reserve)仍维持大规模货币宽松政策,在新疫情下,全球货币将保持宽松。另一方面,由于2020年第一季度国内生产总值基数效用较低,预计2021年第一季度中国国内生产总值增长率在10%左右。顺周期公司预计业绩有大幅增长,投资机会明显。

兴业证券首席策略师王表示,考虑到央行更愿意在年底和年初维持市场流动性,在复苏主线下积极把握顺周期板块的春季市场。可以关注三条主线:中游符合诸葛拉周期,关注高端制造业,如机械、军工、光伏、新能源汽车等;上游是周期性的原材料涨价,比如化工,有色金属;下游是服务业的复苏,如演艺酒店、餐饮旅游、航空航运、金融等。


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